Tout au long de notre vie, on nous apprend que si nous pratiquons quelque chose avec assez d'assiduité, étudions un savoir avec assez d'intensité ou consacrons assez de temps à l'effort, nous finirons par maîtriser l'art ou le métier, l'entreprise à laquelle nous consacrions tous nos efforts. Il n'y a rien de mal à cette façon de penser. En réalité, c'est cette pulsion, profondément ancrée dans l'être humain, qui nous a permis de progresser au fil des générations. C'est ainsi que l'on passe du statut de novice à celui de grand maître.

MAIS - et c'est un « mais » important - l'art du trading ne fonctionne pas ainsi. La plus grande idée reçue sur le trading est que l'on peut « mettre les heures » et en tirer une récompense linéaire, comme pour 99 % des autres entreprises. C'est on ne peut plus éloigné de la vérité.

Voici à quoi ressemble la carrière de la plupart des traders :

  1. Attrait initial : ils découvrent le trading sur les réseaux sociaux, attirés par l'argent, la liberté, le prestige et l'indépendance.
  2. Information écrasante : ils commencent à se renseigner sur le trading et se retrouvent submergés par l'immense quantité d'informations disponibles.
  3. Premiers pas : avec enthousiasme, ils ouvrent un compte de courtage, apprennent une stratégie et suivent des conseils populaires. À ce stade, la qualité du savoir acquis n'a en réalité aucune importance.
  4. Rejet de la psychologie : ils découvrent le concept de la psychologie du trading, mais l'écartent assez rapidement car il ne promet pas de les rendre millionnaires du jour au lendemain...
  5. Confrontation aux pertes : qu'ils réalisent des profits au départ ou subissent des pertes, ils finissent par connaître un repli important.
  6. Approfondissement des compétences : en réaction, ils pensent devoir approfondir leurs compétences en analyse graphique, ajuster leur stratégie ou augmenter la taille de leurs positions pour compenser les pertes.
  7. Cercle vicieux de la perte : ils entrent dans un cycle typique des traders perdants : alternance de gains et de pertes, augmentation du risque, ajustements incessants de la stratégie, ce qui débouche souvent sur un repli sévère.
  8. Prise de conscience et retrait : à ce stade, 90 % des traders reconnaissent que l'idée de trader à plein temps pour en tirer des profits importants et la liberté est irréaliste, et ils abandonnent le trading.
  9. Refus d'abandonner : cependant, certains se sentent mis au défi et refusent d'admettre leur défaite.
  10. La scission finale : les rares qui persévèrent se divisent en deux groupes : ceux qui restent enfermés dans un cycle d'essais et d'erreurs avec diverses stratégies et indicateurs, perdant souvent tout, et ceux qui prennent la psychologie du trading au sérieux, ajustent leur comportement et leur état d'esprit, et commencent à générer des profits réguliers.

Ces traders qui réussissent maîtrisent l'art et réalisent que parvenir à l'argent, à la liberté, à l'indépendance était plus simple que prévu. Exactement ce qu'ils espéraient au départ.

Quelle est la solution ?

C'est assez simple, bien que la réponse puisse paraître décevante de banalité :

Leur façon de penser est mal alignée en matière de trading.

Le passage d'une « pensée selon le bon sens » à une « pensée en probabilités » est là où la plupart échouent. Toute stratégie de trading, aussi professionnelle ou sophistiquée soit-elle, connaîtra des périodes de pertes. Il n'est donc pas nécessaire de creuser encore davantage l'analyse graphique. Toute stratégie ne fournit qu'un « avantage » - un moyen de faire pencher les probabilités en votre faveur.

Comprendre un avantage

Prenons l'exemple d'un casino. Tout le monde s'accorde à dire qu'en jouant dans un casino, vous finirez par perdre. Tout le monde s'accorde également à dire que gagner ou perdre relève du hasard - c'est simplement de la « chance », n'est-ce pas ? De plus, il est universellement reconnu que les casinos restent rentables ; sans quoi il n'y en aurait pas autant.

Comment est-il alors possible que, malgré le caractère aléatoire des gains et des pertes, chaque casino reste rentable sur une période mensuelle ou annuelle ? Si c'était vraiment aléatoire, certains casinos devraient perdre de l'argent pendant que d'autres en gagnent.

C'est parce que le casino dispose d'un avantage sur le joueur qui fait légèrement pencher les probabilités de perte en sa faveur. Si le casino gagne ne serait-ce que 51 % du temps, il reste rentable sur le long terme.

Application au trading

Lorsque vous commencez à penser en probabilités, vous devez d'abord définir un avantage. Cela comprend une taille de position constante, un signal d'entrée clair et reproductible, ainsi que des signaux explicites pour la prise de profits et l'arrêt des pertes.

Vous devez ensuite suivre cette stratégie sans relâche afin de laisser vos probabilités se réaliser. N'oubliez pas que les gains et les pertes sont distribués de manière aléatoire, mais que si votre chance de gagner est supérieure à celle de perdre, vous serez rentable sur le long terme.

Voici un manuel d'exercice pratique concis pour vous aider à découvrir le taux de probabilité de votre avantage de trading :

  1. Choisissez votre marché : sélectionnez un marché (actions, forex, crypto...).
  2. Définissez votre avantage de trading : établissez des règles claires pour votre stratégie de trading :
  • Entrée en position : précisez les conditions exactes d'entrée en position.
  • Stop-loss : déterminez le point exact de sortie de la position afin de minimiser les pertes.
  • Unité de temps : choisissez une unité de temps et respectez-la tout au long de cet exercice.
  • Take-profit : définissez les conditions exactes de prise de profits.
  1. Acceptation du risque : décidez du montant que vous êtes prêt à risquer par transaction (par exemple 10 $ par transaction ou un montant fixe divisé par le nombre de transactions test).
  2. Engagez-vous à respecter les règles : engagez-vous à exécuter au moins 20 à 30 transactions en respectant strictement ces règles. Ne vous en écartez sous aucun prétexte.
  3. Commencez à trader : mettez en œuvre votre stratégie selon les règles définies.
  4. Évaluez la performance : une fois les transactions test terminées, comptabilisez vos gains et vos pertes. Calculez la probabilité de votre avantage à partir de ces résultats.

Cet exercice vous aidera à évaluer l'efficacité de votre stratégie et à comprendre la probabilité de réussite sur le marché que vous avez choisi.

Si vous n'avez pas encore trouvé votre avantage, découvrez notre cours Trading Mastery. Nous pouvons vous aider à définir un plan de trading clair et à aligner votre état d'esprit en conséquence.

En fin de compte, gardez toujours à l'esprit : soyez le casino, pas le joueur.