На протяжении всей жизни нас учат, что если мы будем усердно практиковаться, интенсивно изучать какие-то знания или достаточно долго прилагать усилия, мы в конце концов освоим искусство или ремесло — то дело, в которое мы вкладывали все свои старания. В этом мышлении нет ничего плохого. По сути, это стремление, заложенное глубоко в человеческой природе, которое позволило нам развиваться из поколения в поколение. Это путь развития от новичка до гроссмейстера.
НО — и это важное «но» — искусство трейдинга работает по-другому. Самое большое заблуждение о трейдинге состоит в том, что можно «вложить часы» и получить линейную отдачу от этого, как и в 99% других занятий. Это далеко от истины, насколько это вообще возможно.
Вот каким обычно оказывается путь трейдера:
- Первоначальное увлечение: Они узнают о трейдинге из социальных сетей, привлечённые деньгами, свободой, престижем и независимостью.
- Переизбыток информации: Они начинают изучать трейдинг и оказываются перегружены огромным объёмом доступной информации.
- Первые шаги: Полные энтузиазма, они открывают брокерский счёт, изучают какую-то стратегию и следуют популярным советам. На этом этапе качество полученных знаний на самом деле не имеет значения.
- Отказ от психологии: Они сталкиваются с концепцией психологии трейдинга, но довольно быстро отбрасывают её, потому что она не обещает сделать их миллионерами за одну ночь...
- Столкновение с просадками: Независимо от того, получают ли они прибыль изначально или терпят убытки, в конце концов они сталкиваются со значительной просадкой.
- Углубление навыков: В ответ на это они начинают верить, что им нужно углубить навыки анализа графиков, скорректировать стратегию или увеличить размер позиций, чтобы восстановить убытки.
- Порочный круг убытков: Они входят в цикл, типичный для убыточных трейдеров: чередование выигрышей и проигрышей, увеличение риска, постоянная корректировка стратегий, что часто приводит к серьёзной просадке.
- Осознание и отступление: На этом этапе 90% трейдеров понимают, что идея полноценного трейдинга ради значительной прибыли и свободы нереалистична, и оставляют трейдинг.
- Отказ сдаваться: Однако некоторые чувствуют вызов и отказываются признать поражение.
- Итоговое разделение: Немногие оставшиеся стойкие делятся на две группы: тех, кто застревает в цикле проб и ошибок с различными стратегиями и индикаторами, часто теряя всё, и тех, кто относится к психологии трейдинга серьёзно, корректирует своё поведение и образ мышления и начинает получать стабильную прибыль.
Эти успешные трейдеры осваивают искусство и осознают, что достижение денег, свободы, независимости было проще, чем они ожидали. Именно того, на что они надеялись изначально.
В чём же решение?
Оно довольно простое, хотя, возможно, разочаровывающе банальное:
Их мышление изначально настроено неправильно, когда речь идёт о трейдинге.
Переход от «мышления, основанного на здравом смысле» к «мышлению вероятностями» — вот с чем большинство сталкивается труднее всего. Любая торговая стратегия, какой бы профессиональной или изощрённой она ни была, будет иметь периоды убытков. Так что нет смысла углубляться ещё дальше в анализ графиков. Любая стратегия даёт лишь «преимущество» (edge) — способ сместить вероятности в вашу пользу.
Понимание преимущества
Представьте себе казино. Все согласятся, что, играя в казино, вы в конце концов проиграете. Все также согласны, что выигрыш или проигрыш случайны — это просто «удача», не так ли? Более того, общепризнано, что казино остаются прибыльными — иначе их не было бы так много.
Так как же возможно, что, несмотря на случайность выигрышей и проигрышей, каждое казино остаётся прибыльным на месячном или годовом горизонте? Если бы всё было по-настоящему случайно, одни казино теряли бы деньги, а другие получали бы прибыль.
Это происходит потому, что у казино есть преимущество над игроком, которое немного смещает шансы на проигрыш в его пользу. Если казино выигрывает всего 51% времени, оно остаётся прибыльным в долгосрочной перспективе.
Применение этого к трейдингу
Начав мыслить вероятностями, вы должны прежде всего определить своё преимущество. Оно включает в себя стабильный размер позиции, чёткий и повторяемый сигнал входа, а также явные сигналы для фиксации прибыли и установки стоп-лосса.
Затем вы должны неукоснительно следовать этой стратегии, чтобы дать шансам реализоваться. Помните: выигрыши и проигрыши распределены случайным образом, но если ваша вероятность выигрыша выше вероятности проигрыша, вы будете прибыльны в долгосрочной перспективе.
Вот краткое практическое руководство, которое поможет вам определить показатель вероятности вашего торгового преимущества:
- Выберите свой рынок: Выберите рынок (акции, форекс, криптовалюта...).
- Определите своё торговое преимущество: Установите чёткие правила для своей торговой стратегии:
- Вход в сделку: Укажите точные условия для входа в сделку.
- Стоп-лосс: Определите точную точку выхода из сделки для минимизации убытков.
- Таймфрейм: Выберите один таймфрейм и придерживайтесь его на протяжении всего упражнения.
- Тейк-профит: Определите точные условия для фиксации прибыли.
- Принятие риска: Решите, сколько вы готовы рисковать на одну сделку (например, 10 долларов на сделку или заданная сумма, разделённая на количество тестовых сделок).
- Приверженность правилам: Обязуйтесь совершить как минимум 20–30 сделок, строго следуя этим правилам. Не отклоняйтесь от них ни при каких обстоятельствах.
- Начните торговать: Реализуйте свою стратегию в соответствии с определёнными правилами.
- Оцените результаты: После завершения тестовых сделок подсчитайте свои выигрыши и проигрыши. Рассчитайте вероятность вашего преимущества на основе этих результатов.
Это упражнение поможет вам оценить эффективность вашей стратегии и понять вероятность успеха на выбранном вами рынке.
Если вы ещё не нашли своё преимущество, обратите внимание на наш курс Trading Mastery. Мы поможем вам определить чёткий торговый план и настроить ваше мышление.
