A lo largo de nuestras vidas, se nos enseña que si practicamos algo con suficiente esfuerzo, estudiamos un conocimiento con suficiente intensidad o dedicamos el tiempo necesario, eventualmente dominaremos el arte u oficio, el empeño hacia el cual dirigíamos todo nuestro esfuerzo. No hay nada de malo en este razonamiento. De hecho, es el impulso que está en lo más profundo del ser humano el que nos ha permitido avanzar a lo largo de generaciones. Este es el camino para pasar de novato a gran maestro.
PERO -y este es un pero importante- el arte del trading no funciona así. El mayor error de concepto sobre el trading es pensar que se puede "dedicarle horas" y obtener una recompensa lineal a cambio, como ocurre con el 99% de las demás actividades. Esto no podría estar más alejado de la realidad.
Así es como suele transcurrir la carrera de la mayoría de los traders:
- Atracción inicial: Conocen el trading a través de las redes sociales, atraídos por el dinero, la libertad, el prestigio y la independencia.
- Información abrumadora: Comienzan a investigar sobre el trading y se ven abrumados por la enorme cantidad de información disponible.
- Primeros pasos: Con entusiasmo, abren una cuenta de corretaje, aprenden alguna estrategia y siguen consejos populares. En este punto, la calidad del conocimiento adquirido en realidad no importa.
- Rechazo de la psicología: Se topan con el concepto de la psicología del trading, pero lo descartan bastante rápido porque no promete convertirlos en millonarios de la noche a la mañana...
- Experimentar retrocesos: Ya sea que obtengan ganancias inicialmente o sufran pérdidas, eventualmente experimentan un retroceso significativo.
- Profundizar en las habilidades: En respuesta, creen que necesitan profundizar sus habilidades de análisis de gráficos, ajustar su estrategia o aumentar el tamaño de sus operaciones para recuperar las pérdidas.
- Ciclo vicioso de pérdidas: Entran en un ciclo típico de los traders perdedores: alternancia de ganancias y pérdidas, aumento del riesgo, ajustes continuos de estrategias, lo que a menudo conduce a un retroceso severo.
- Toma de conciencia y retirada: En este punto, el 90% de los traders reconoce que la idea de operar a tiempo completo para obtener ganancias significativas y libertad no es realista, y abandonan el trading.
- Negativa a rendirse: Sin embargo, algunos se sienten desafiados y se niegan a admitir la derrota.
- La división final: Los pocos que persisten se dividen en dos grupos: los que quedan atrapados en un ciclo de ensayo y error con diversas estrategias e indicadores, a menudo perdiéndolo todo, y los que se toman en serio la psicología del trading, ajustan su comportamiento y su mentalidad, y comienzan a obtener ganancias consistentes.
Estos traders exitosos dominan el arte y se dan cuenta de que lograr el dinero, la libertad y la independencia era más sencillo de lo esperado. Exactamente lo que esperaban desde el principio.
¿Cuál es la solución?
Es bastante sencillo, aunque quizás decepcionantemente mundano:
Su forma de pensar está desalineada en lo que respecta al trading.
El cambio de "pensar según el sentido común" a "pensar en probabilidades" es donde la mayoría tiene dificultades. Toda estrategia de trading, sin importar cuán profesional o sofisticada sea, tendrá períodos de pérdidas. Por lo tanto, no hay necesidad de profundizar aún más en el análisis de gráficos. Cada estrategia proporciona simplemente una "ventaja" -un medio para inclinar las probabilidades a su favor.
Entender una ventaja
Piense en un casino. Todos pueden coincidir en que, al apostar en un casino, eventualmente se pierde. Todos también están de acuerdo en que ganar o perder es aleatorio -simplemente es "suerte", ¿verdad? Además, se reconoce universalmente que los casinos siguen siendo rentables; de lo contrario, no habría tantos.
Entonces, ¿cómo es posible que, a pesar de la aleatoriedad de las ganancias y pérdidas, cada casino siga siendo rentable en un período mensual o anual? Si realmente fuera aleatorio, algunos casinos deberían perder dinero mientras que otros obtendrían ganancias.
Esto se debe a que el casino tiene una ventaja sobre el jugador que inclina ligeramente las probabilidades de pérdida a su favor. Si el casino gana solo el 51% de las veces, sigue siendo rentable a largo plazo.
Aplicar esto al trading
Al empezar a pensar en probabilidades, primero debe definir una ventaja. Esto incluye un tamaño de operación constante, una señal de entrada clara y repetible, y señales explícitas para tomar ganancias y detener pérdidas.
Luego debe seguir esta estrategia sin descanso para dejar que sus probabilidades se desarrollen. Recuerde, las ganancias y pérdidas se distribuyen de manera aleatoria, pero si su probabilidad de ganar es mayor que la de perder, será rentable a largo plazo.
Aquí tiene un manual práctico y conciso para ayudarle a descubrir la tasa de probabilidad de su ventaja de trading:
- Elija su mercado: Seleccione un mercado (acciones, divisas, criptomonedas...).
- Defina su ventaja de trading: Establezca reglas claras para su estrategia de trading:
- Entrada a la operación: Especifique las condiciones exactas para entrar en una operación.
- Stop-loss: Determine el punto exacto para salir de la operación y minimizar las pérdidas.
- Marco temporal: Elija un marco temporal y manténgalo durante todo este ejercicio.
- Take-profit: Defina las condiciones exactas para tomar ganancias.
- Aceptación del riesgo: Decida cuánto está dispuesto a arriesgar por operación (por ejemplo, 10 $ por operación o una cantidad fija dividida entre el número de operaciones de prueba).
- Compromiso con las reglas: Comprométase a ejecutar al menos entre 20 y 30 operaciones siguiendo estrictamente estas reglas. No se desvíe de ellas bajo ninguna circunstancia.
- Comience a operar: Implemente su estrategia de acuerdo con las reglas definidas.
- Evalúe el rendimiento: Tras completar las operaciones de prueba, sume sus ganancias y pérdidas. Calcule la probabilidad de su ventaja en función de estos resultados.
Este ejercicio le ayudará a evaluar la eficacia de su estrategia y a comprender la probabilidad de éxito en el mercado elegido.
Si aún no ha encontrado su ventaja, eche un vistazo a nuestra clase de Trading Mastery. Podemos ayudarle a definir un plan de trading claro y a alinear su mentalidad.
