على مدى حياتنا، نُعلَّم أنه إذا تمرّنّا على شيء ما بجدّية كافية، أو درسنا معرفة ما بعمق كافٍ، أو بذلنا الجهد لوقت طويل بما فيه الكفاية، فسنصبح في نهاية المطاف متقنين للفن أو الحرفة، للمسعى الذي كرّسنا كل جهدنا من أجله. ولا غبار على هذا التفكير. بل إنه في الواقع الدافع الكامن في أعماق الإنسان، الذي مكّننا من التقدّم عبر الأجيال. هذه هي الطريقة للتطوّر من مبتدئ إلى أستاذ كبير.
لكن - وهذا "لكن" مهم - فن التداول لا يعمل بهذه الطريقة. أكبر سوء فهم بشأن التداول هو الاعتقاد بأنك "يمكنك بذل الساعات" وتحصل على مكافأة خطّية من ذلك، تمامًا كما هو الحال في 99% من المساعي الأخرى. وهذا أبعد ما يكون عن الحقيقة.
هكذا تسير مسيرة معظم المتداولين:
- الانجذاب الأولي: يتعرّفون على التداول من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، منجذبين بالمال والحرية والمكانة والاستقلالية.
- معلومات مُربكة: يبدؤون بالبحث عن التداول ويجدون أنفسهم مُثقَلين بكمّ هائل من المعلومات المتاحة.
- الخطوات الأولى: بحماس، يفتحون حسابًا لدى وسيط، ويتعلّمون استراتيجية ما، ويتبعون النصائح الشائعة. وفي هذه المرحلة، لا تهم فعليًا جودة المعرفة المكتسبة.
- تجاهل علم النفس: يصادفون مفهوم سيكولوجية التداول لكنهم يستبعدونه بسرعة نسبيًا لأنه لا يَعِد بجعلهم أثرياء بين ليلة وضحاها...
- مواجهة التراجعات: سواء حقّقوا ربحًا في البداية أو واجهوا خسائر، فإنهم في نهاية المطاف يمرّون بتراجع كبير.
- تعميق المهارات: كردّة فعل، يعتقدون أنهم بحاجة إلى تعميق مهاراتهم في تحليل الرسوم البيانية، أو تعديل استراتيجيتهم، أو زيادة حجم تداولهم لاسترداد الخسائر.
- دائرة الخسارة المفرغة: يدخلون في دائرة نموذجية للمتداولين الخاسرين: تناوب بين الأرباح والخسائر، وزيادة في المخاطرة، وتعديل مستمر للاستراتيجيات، مما يؤدي غالبًا إلى تراجع حادّ.
- الإدراك والانسحاب: في هذه المرحلة، يدرك 90% من المتداولين أن فكرة التداول بدوام كامل لتحقيق ربح كبير وحرية أمر غير واقعي، فيتخلّون عن التداول.
- رفض الاستسلام: غير أن البعض يشعرون بأنهم في مواجهة تحدٍّ ويرفضون الإقرار بالهزيمة.
- الانقسام النهائي: تنقسم القلة الصامدة إلى مجموعتين: أولئك العالقون في دورة من التجربة والخطأ مع مختلف الاستراتيجيات والمؤشرات، غالبًا ما يخسرون كل شيء، وأولئك الذين يأخذون سيكولوجية التداول على محمل الجدّ، ويعدّلون سلوكهم وعقليتهم، ويبدؤون بتحقيق أرباح ثابتة.
هؤلاء المتداولون الناجحون يتقنون الفن ويدركون أن تحقيق المال والحرية والاستقلالية كان أبسط مما توقّعوا. وهو بالضبط ما كانوا يأملونه منذ البداية.
ما هو الحل؟
الأمر بسيط للغاية، وإن كان مخيّبًا للآمال في عاديته:
تفكيرهم غير متوافق عندما يتعلّق الأمر بالتداول.
الانتقال من "التفكير وفق المنطق السائد" إلى "التفكير بالاحتمالات" هو حيث يواجه معظمهم الصعوبة الأكبر. كل استراتيجية تداول، مهما كانت احترافية أو متطوّرة، ستمرّ بفترات من الخسائر. لذا، لا حاجة للتعمّق أكثر في تحليل الرسوم البيانية. فكل استراتيجية لا توفّر سوى "ميزة" (edge) - وسيلة لترجيح كفّة الاحتمالات لصالحك.
فهم الميزة (Edge)
تخيّل كازينو. يتفق الجميع على أنك عندما تراهن في كازينو، ستخسر في نهاية المطاف. ويتفق الجميع أيضًا على أن الربح أو الخسارة أمر عشوائي - إنه ببساطة "حظّ"، أليس كذلك؟ علاوة على ذلك، من المُسلَّم به عالميًا أن الكازينوهات تظلّ مربحة؛ وإلا لما وُجد هذا العدد الكبير منها.
فكيف يُعقل، رغم عشوائية الأرباح والخسائر، أن يظلّ كل كازينو مربحًا على مدى إطار زمني شهري أو سنوي؟ لو كان الأمر عشوائيًا حقًا، لكان من المفترض أن تخسر بعض الكازينوهات المال بينما تربح أخرى.
والسبب في ذلك أن الكازينو يملك ميزة على اللاعب تُرجّح احتمالات الخسارة قليلاً لصالحه. فإذا فاز الكازينو في 51% فقط من الحالات، فإنه يظلّ مربحًا على المدى الطويل.
تطبيق ذلك على التداول
عندما تبدأ في التفكير بالاحتمالات، يجب عليك أولاً تحديد ميزة (edge). ويشمل ذلك حجم صفقة ثابت، وإشارة دخول واضحة وقابلة للتكرار، وإشارات صريحة لجني الأرباح ووقف الخسائر.
بعد ذلك يجب عليك اتّباع هذه الاستراتيجية دون هوادة لتترك احتمالاتك تتحقّق. تذكّر أن الأرباح والخسائر موزّعة عشوائيًا، لكن إذا كانت فرصتك في الربح أعلى من فرصة الخسارة، فستكون مربحًا على المدى الطويل.
إليك دليل تمرين عملي موجز لمساعدتك على اكتشاف معدّل احتمال نجاح ميزتك التداولية:
- اختر سوقك: حدّد سوقًا (الأسهم، الفوركس، العملات الرقمية...).
- حدّد ميزتك التداولية: ضع قواعد واضحة لاستراتيجية تداولك:
- دخول الصفقة: حدّد الشروط الدقيقة للدخول في صفقة.
- وقف الخسارة: حدّد النقطة الدقيقة للخروج من الصفقة لتقليل الخسائر.
- الإطار الزمني: اختر إطارًا زمنيًا واحدًا والتزم به طوال هذا التمرين.
- جني الأرباح: حدّد الشروط الدقيقة لجني الأرباح.
- قبول المخاطرة: قرّر المبلغ الذي أنت مستعد للمخاطرة به لكل صفقة (مثلًا 10 دولارات لكل صفقة، أو مبلغ محدّد مقسوم على عدد صفقات الاختبار).
- الالتزام بالقواعد: التزم بتنفيذ ما لا يقل عن 20 إلى 30 صفقة باتّباع صارم لهذه القواعد. لا تحد عنها تحت أي ظرف من الظروف.
- ابدأ التداول: طبّق استراتيجيتك وفقًا للقواعد المحدّدة.
- قيّم الأداء: بعد إتمام صفقات الاختبار، احصِ عدد الصفقات الرابحة والخاسرة. احسب احتمال نجاح ميزتك بناءً على هذه النتائج.
سيساعدك هذا التمرين على قياس فعالية استراتيجيتك وفهم احتمال النجاح في السوق الذي اخترته.
إذا لم تكن قد اكتشفت ميزتك التداولية بعد، فاطّلع على دورة إتقان التداول (Trading Mastery) لدينا. يمكننا مساعدتك على تحديد خطة تداول واضحة والمساعدة في مواءمة عقليتك.
