Man bringt uns unser ganzes Leben lang bei, dass wir, wenn wir etwas hart genug üben, Wissen intensiv genug studieren oder lange genug daran arbeiten, irgendwann die Kunst oder das Handwerk meistern werden, dem wir all unsere Bemühungen gewidmet haben. An diesem Gedanken ist nichts falsch. Tatsächlich ist es dieser Antrieb, tief im Menschen verwurzelt, der uns über Generationen hinweg vorangebracht hat. So entwickelt man sich vom Anfänger zum Großmeister.

ABER – und das ist ein wichtiges Aber – so funktioniert die Kunst des Tradings nicht. Der größte Irrtum über das Trading ist die Annahme, man könne „die Stunden investieren" und dafür eine lineare Belohnung erhalten, so wie bei 99 % aller anderen Unternehmungen. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein.

So verläuft der Werdegang der meisten Trader:

  1. Erste Faszination: Sie erfahren über Social Media vom Trading, angezogen vom Geld, der Freiheit, dem Prestige und der Unabhängigkeit.
  2. Informationsflut: Sie beginnen zu recherchieren und werden von der schieren Menge verfügbarer Informationen überwältigt.
  3. Erste Schritte: Voller Enthusiasmus eröffnen sie ein Brokerkonto, lernen eine Strategie und folgen gängigen Ratschlägen. Zu diesem Zeitpunkt spielt die Qualität des erlernten Wissens noch keine Rolle.
  4. Abtun der Psychologie: Sie stoßen auf das Konzept der Trading-Psychologie, tun es aber schnell ab, weil es nicht verspricht, sie über Nacht zum Millionär zu machen ...
  5. Erste Drawdowns: Ob sie anfangs Gewinne erzielen oder Verluste erleiden – irgendwann kommt es zu einem erheblichen Drawdown.
  6. Vertiefung der Fähigkeiten: Als Reaktion darauf glauben sie, ihre Chartanalyse-Fähigkeiten vertiefen, ihre Strategie anpassen oder ihre Positionsgröße erhöhen zu müssen, um Verluste wettzumachen.
  7. Teufelskreis der Verluste: Sie geraten in den für Verlierer typischen Kreislauf: abwechselnd Gewinne und Verluste, steigendes Risiko, ständige Strategieanpassungen – was oft in einem schweren Drawdown mündet.
  8. Erkenntnis und Rückzug: An diesem Punkt erkennen 90 % der Trader, dass die Vorstellung, hauptberuflich mit großem Gewinn und Freiheit zu traden, unrealistisch ist, und geben das Trading auf.
  9. Weigerung aufzugeben: Manche jedoch fühlen sich herausgefordert und weigern sich, ihre Niederlage einzugestehen.
  10. Die endgültige Trennung: Die verbleibenden Durchhalter teilen sich in zwei Gruppen: diejenigen, die in einem Kreislauf aus Versuch und Irrtum mit verschiedenen Strategien und Indikatoren feststecken und dabei oft alles verlieren, und diejenigen, die Trading-Psychologie ernst nehmen, ihr Verhalten und ihre Denkweise anpassen und beginnen, konstante Gewinne zu erzielen.

Diese erfolgreichen Trader meistern die Kunst und erkennen, dass das Erreichen von Geld, Freiheit und Unabhängigkeit einfacher war als erwartet – genau das, was sie sich von Anfang an erhofft hatten.

Was ist die Lösung?

Sie ist ziemlich einfach, wenn auch vielleicht enttäuschend banal:

Ihr Denken ist beim Trading falsch ausgerichtet.

Der Wechsel vom „Denken nach gesundem Menschenverstand" zum „Denken in Wahrscheinlichkeiten" ist das, woran die meisten scheitern. Jede Trading-Strategie, egal wie professionell oder ausgeklügelt, wird Verlustphasen haben. Es besteht also keine Notwendigkeit, noch tiefer in die Chartanalyse einzutauchen. Jede Strategie bietet lediglich einen „Edge" – ein Mittel, um die Wahrscheinlichkeiten zu Ihren Gunsten zu verschieben.

Einen Edge verstehen

Denken Sie an ein Casino. Jeder ist sich einig, dass man beim Glücksspiel in einem Casino irgendwann verliert. Ebenso ist man sich einig, dass Gewinnen oder Verlieren zufällig ist – es ist einfach „Glück", nicht wahr? Zudem ist allgemein bekannt, dass Casinos profitabel bleiben; sonst gäbe es nicht so viele davon.

Wie ist es also möglich, dass trotz der Zufälligkeit von Gewinnen und Verlusten jedes Casino über einen Monats- oder Jahreszeitraum profitabel bleibt? Wäre es wirklich zufällig, müssten manche Casinos Geld verlieren, während andere Gewinne machen.

Das liegt daran, dass das Casino gegenüber dem Spieler einen Edge besitzt, der die Verlustwahrscheinlichkeit leicht zu seinen Gunsten verschiebt. Gewinnt das Casino nur 51 % der Zeit, bleibt es langfristig profitabel.

Übertragung auf das Trading

Wenn Sie beginnen, in Wahrscheinlichkeiten zu denken, müssen Sie zunächst einen Edge definieren. Dazu gehören eine konsistente Positionsgröße, ein klares und wiederholbares Einstiegssignal sowie eindeutige Signale für Gewinnmitnahmen und Verlustbegrenzung.

Anschließend müssen Sie dieser Strategie konsequent folgen, damit sich Ihre Wahrscheinlichkeiten entfalten können. Denken Sie daran: Gewinne und Verluste sind zufällig verteilt, aber wenn Ihre Gewinnwahrscheinlichkeit höher ist als Ihre Verlustwahrscheinlichkeit, werden Sie langfristig profitabel sein.

Hier ist eine kompakte praktische Übungsanleitung, um die Wahrscheinlichkeitsrate Ihres Trading-Edge herauszufinden:

  1. Wählen Sie Ihren Markt: Wählen Sie einen Markt (Aktien, FX, Krypto ...).
  2. Definieren Sie Ihren Trading-Edge: Legen Sie klare Regeln für Ihre Trading-Strategie fest:
  • Trade-Einstieg: Legen Sie die genauen Bedingungen für den Einstieg in einen Trade fest.
  • Stop-Loss: Bestimmen Sie den genauen Punkt zum Ausstieg aus dem Trade, um Verluste zu minimieren.
  • Zeitrahmen: Wählen Sie einen Zeitrahmen und bleiben Sie während dieser Übung konsequent dabei.
  • Take-Profit: Definieren Sie die genauen Bedingungen für Gewinnmitnahmen.
  1. Risikoakzeptanz: Entscheiden Sie, wie viel Sie pro Trade riskieren möchten (z. B. 10 $ pro Trade oder einen festgelegten Betrag geteilt durch die Anzahl der Test-Trades).
  2. Verpflichtung zu den Regeln: Verpflichten Sie sich, mindestens 20 bis 30 Trades strikt nach diesen Regeln auszuführen. Weichen Sie unter keinen Umständen davon ab.
  3. Beginnen Sie mit dem Trading: Setzen Sie Ihre Strategie gemäß den festgelegten Regeln um.
  4. Bewerten Sie die Performance: Zählen Sie nach Abschluss der Test-Trades Ihre Gewinne und Verluste zusammen. Berechnen Sie anhand dieser Ergebnisse die Wahrscheinlichkeit Ihres Edge.

Diese Übung hilft Ihnen, die Wirksamkeit Ihrer Strategie einzuschätzen und die Erfolgswahrscheinlichkeit in Ihrem gewählten Markt zu verstehen.

Falls Sie Ihren Edge noch nicht gefunden haben, schauen Sie sich unsere Trading Mastery-Klasse an. Wir helfen Ihnen dabei, einen klaren Trading-Plan zu definieren und Ihre Denkweise entsprechend auszurichten.

Behalten Sie am Ende stets im Hinterkopf: Seien Sie das Casino, nicht der Spieler.