在我们的一生中,我们都被教导:只要足够刻苦地练习一件事、足够深入地钻研某种知识,或者足够长久地投入努力,我们最终就会掌握那门艺术或技艺——也就是我们全力以赴的那件事。这种想法本身并没有错。事实上,这正是深植于人类身体之中的驱动力,正是它推动了世代的进步。这就是从新手成长为大师的道路。
但是——这是一个重要的但是——交易这门艺术并非如此运作。 关于交易最大的误解,就是认为你"投入时间"就能获得线性回报,就像其他 99% 的事业一样。而事实却与此相去甚远。
大多数交易者的历程通常是这样的:
- 最初的吸引:他们从社交媒体上了解到交易,被金钱、自由、地位和独立性所吸引。
- 信息过载:他们开始研究交易,却被海量的信息淹没,不知所措。
- 第一步:满怀热情地,他们开立了一个经纪账户,学习了某种策略,并追随流行的建议。此时,所学知识的质量其实并不重要。
- 对心理层面的轻视:他们接触到交易心理学的概念,但很快就将其抛诸脑后,因为它并不承诺让他们一夜暴富……
- 经历回撤:无论他们最初是盈利还是亏损,最终都会经历一次重大的回撤。
- 深化技能:作为应对,他们认为自己需要深化图表分析技能、调整策略,或者加大交易规模以挽回损失。
- 恶性亏损循环:他们陷入了亏损交易者典型的循环:盈亏交替、加大风险、不断调整策略,这往往会导致严重的回撤。
- 醒悟与退出:此时,90% 的交易者意识到,全职交易以获得可观利润和自由的想法并不现实,于是放弃了交易。
- 拒绝放弃:然而,有些人感到受到了挑战,拒绝承认失败。
- 最终的分化:坚持下来的少数人分成了两类:一类困在各种策略和指标的不断试错循环中,往往输光一切;另一类则认真对待交易心理学,调整自己的行为和心态,开始获得持续的盈利。
这些成功的交易者掌握了这门艺术,并意识到实现金钱、自由与独立,其实比他们想象的要简单得多。这正是他们最初所期望的。
解决方案是什么?
答案相当直接,尽管可能平淡得令人失望:
问题在于,他们在交易上的思维方式没有摆正。
从"按常识思考"转变为"用概率思考",是大多数人挣扎的关键所在。任何交易策略,无论多么专业或精密,都会经历亏损期。因此,没有必要在图表分析上钻研得更深。每一种策略提供的,仅仅是一种"优势"——一种让概率向你倾斜的手段。
理解"优势"
想象一下赌场。所有人都认同,在赌场里赌博,你迟早会输。所有人也都认同,输赢是随机的——不过是"运气"罢了,对吧?此外,大家也普遍承认,赌场始终是盈利的;否则,也不会有这么多赌场存在。
那么,既然输赢是随机的,赌场怎么可能在每月或每年的时间跨度上都始终保持盈利呢?如果真的是完全随机的,那么应该有些赌场亏钱,有些赌场赚钱才对。
这是因为赌场相对于玩家拥有一种优势,这种优势让输赢的概率略微向自己一方倾斜。哪怕赌场只有 51% 的胜率,它也能在长期内保持盈利。
将这一原理应用于交易
当你开始用概率思考时,首先必须明确自己的优势。这包括固定的交易规模、清晰且可重复的入场信号,以及明确的止盈和止损信号。
然后,你必须坚持不懈地执行这一策略,让概率充分发挥作用。请记住,输赢是随机分布的,但只要你获胜的概率高于失败的概率,长期来看你就会盈利。
以下是一份简明实用的练习指南,帮助你找出自己交易优势的概率:
- 选择你的市场: 选定一个市场(股票、外汇、加密货币……)。
- 明确你的交易优势: 为你的交易策略制定清晰的规则:
- 交易入场: 明确指定入场的具体条件。
- 止损: 确定退出交易以最大限度减少损失的确切点位。
- 时间周期: 选定一个时间周期,并在整个练习过程中坚持使用。
- 止盈: 明确止盈的具体条件。
- 接受风险: 决定每笔交易愿意承担的风险金额(例如,每笔交易 10 美元,或将设定金额除以测试交易的次数)。
- 坚守规则: 承诺严格按照这些规则至少执行 20 至 30 笔交易。在任何情况下都不要偏离这些规则。
- 开始交易: 按照既定规则执行你的策略。
- 评估表现: 完成测试交易后,统计你的盈亏次数。据此计算出你这一优势的胜率。
这项练习将帮助你评估策略的有效性,并了解在你所选市场中成功的概率。
如果你尚未找到自己的优势,不妨了解一下我们的 Trading Mastery 课程。我们可以帮助你制定清晰的交易计划,并协助你调整心态。
